Dernière mise à jour le : 2026-08-21 11:11:21

Atream Tourisme & Territoires
(ISIN : FR00140109P8)
Valeurs liquidatives et estimées du support

(Historisation sur les 5 dernières années, à défaut à compter du référencement du support)

2026
Date de publication Date de valeur Valeur liquidative Valeur estimée
2026-03-17 2026-03-17 100.000 -
2026-04-10 2026-03-31 99.700 -
2026-04-24 2026-04-15 - 99.730
2026-05-13 2026-04-30 - 99.690
2026-06-03 2026-05-15 - 99.660
2026-06-15 2026-05-31 - 99.610
2026-07-02 2026-06-15 - 99.580
2026-07-08 2026-06-30 99.560 -
2026-07-31 2026-07-15 - 99.540
2026-08-19 2026-07-31 - 99.540
2026-08-20 2026-08-17 - 99.530
FLEXSTONE PRIVATE EQUITY OPPORT A EUR
(ISIN : FR001400QOD0)
Valeurs liquidatives et estimées du support

(Historisation sur les 5 dernières années, à défaut à compter du référencement du support)

2026
Date de publication Date de valeur Valeur liquidative Valeur estimée
2026-01-07 2026-01-02 - 1036.630
2026-01-14 2026-01-09 - 1036.140
2026-01-21 2026-01-16 - 1035.710
2026-01-28 2026-01-23 - 1035.420
2026-02-04 2026-01-30 - 1035.210
2026-02-06 2025-12-31 1134.640 -
2026-02-12 2026-02-06 - 1132.770
2026-02-18 2026-02-13 - 1132.440
2026-02-25 2026-02-20 - 1132.100
2026-03-04 2026-02-27 - 1131.890
2026-03-11 2026-03-06 - 1131.570
2026-03-18 2026-03-13 - 1131.230
2026-03-25 2026-03-20 - 1130.880
2026-04-01 2026-03-27 - 1130.560
2026-04-08 2026-04-03 - 1130.380
2026-04-15 2026-04-10 - 1130.090
2026-04-22 2026-04-17 - 1129.760
2026-04-29 2026-04-24 - 1129.500
2026-05-06 2026-04-30 - 1129.560
2026-05-07 2026-03-31 1191.240 -
2026-05-13 2026-05-07 - 1190.000
2026-05-20 2026-05-15 - 1189.890
2026-05-27 2026-05-22 - 1189.520
2026-06-03 2026-05-29 - 1189.460
2026-06-10 2026-06-05 - 1189.170
2026-06-16 2026-06-12 - 1188.890
2026-06-24 2026-06-19 - 1188.630
2026-07-01 2026-06-26 - 1188.360
2026-07-08 2026-07-03 - 1188.380
2026-07-15 2026-07-10 - 1188.120
2026-07-22 2026-07-17 - 1187.840
2026-07-30 2026-07-24 - 1187.570
2026-08-10 2026-07-31 - 1187.490
2026-08-18 2026-08-07 - 1199.460
2026-08-04 2026-06-30 1200.550 -
2026-08-20 2026-08-14 - 1199.220
2025
NEO by BPCE
(ISIN : FR0014012HW8)
Valeurs liquidatives et estimées du support

(Historisation sur les 5 dernières années, à défaut à compter du référencement du support)

2026
Date de publication Date de valeur Valeur liquidative Valeur estimée
2026-04-01 2026-03-27 - 1020.010
2026-04-08 2026-03-31 1082.520 -
2026-04-08 2026-04-03 - 1082.560
2026-04-15 2026-04-10 - 1082.590
2026-04-22 2026-04-17 - 1082.540
2026-04-29 2026-04-24 - 1082.620
2026-05-06 2026-05-01 - 1083.110
2026-05-13 2026-05-08 - 1083.390
2026-05-20 2026-05-15 - 1083.670
2026-05-27 2026-05-22 - 1083.950
2026-06-03 2026-05-29 - 1084.240
2026-06-10 2026-06-05 - 1084.520
2026-06-16 2026-06-12 - 1086.830
2026-06-24 2026-06-19 - 1087.110
2026-07-01 2026-06-26 1087.390 -
2026-07-09 2026-07-03 - 1089.680
2026-07-15 2026-07-10 - 1089.590
2026-07-22 2026-07-17 - 1089.500
2026-07-30 2026-07-24 - 1089.460
2026-08-10 2026-06-30 1089.460 -
2026-08-10 2026-07-31 - 1089.530
2026-08-18 2026-08-07 - 1089.550
2026-08-20 2026-08-14 - 1089.570
NEO by Banque Populaire
(ISIN : FR0014012HU2)
Valeurs liquidatives et estimées du support

(Historisation sur les 5 dernières années, à défaut à compter du référencement du support)

2026
Date de publication Date de valeur Valeur liquidative Valeur estimée
2026-07-09 2026-07-03 - 1089.680
2026-07-15 2026-07-10 - 1089.590
2026-07-22 2026-07-17 - 1089.500
2026-07-30 2026-07-24 - 1089.460
2026-08-10 2026-06-30 1089.460 -
2026-08-10 2026-07-31 - 1089.530
2026-08-18 2026-08-07 - 1089.550
2026-08-20 2026-08-14 - 1089.570
NEO by Caisse d'Epargne
(ISIN : FR0014012HV0)
Valeurs liquidatives et estimées du support

(Historisation sur les 5 dernières années, à défaut à compter du référencement du support)

2026
Date de publication Date de valeur Valeur liquidative Valeur estimée
2026-04-01 2026-03-27 - 1020.010
2026-04-08 2026-03-31 1082.520 -
2026-04-08 2026-04-03 - 1082.560
2026-04-15 2026-04-10 - 1082.590
2026-04-22 2026-04-17 - 1082.540
2026-04-29 2026-04-24 - 1082.620
2026-05-06 2026-05-01 - 1083.110
2026-05-13 2026-05-08 - 1083.390
2026-05-20 2026-05-15 - 1083.670
2026-05-27 2026-05-22 - 1083.950
2026-06-04 2026-05-29 - 1084.240
2026-06-10 2026-06-05 - 1084.520
2026-06-16 2026-06-12 - 1086.830
2026-06-24 2026-06-19 - 1087.110
2026-07-01 2026-06-26 1087.390 -
2026-07-09 2026-07-03 - 1089.680
2026-07-15 2026-07-10 - 1089.590
2026-07-22 2026-07-17 - 1089.500
2026-07-30 2026-07-24 - 1089.460
2026-08-10 2026-06-30 1089.460 -
2026-08-10 2026-07-31 - 1089.530
2026-08-18 2026-08-07 - 1089.550
2026-08-20 2026-08-14 - 1089.570